| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 458.00 | 204.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 620.00 | 92 961.00 | 52 659.00 | 145 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 079.00 | 102 418.00 | 64 660.00 | 167 079.00 |
BT Marchandises | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 003.00 | | 310 003.00 | 310 003.00 |
CF Disponibilités | 435 015.00 | | 435 015.00 | 435 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 284.00 | | 890 284.00 | 890 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 362.00 | 102 418.00 | 954 944.00 | 1 057 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 633.00 | 348 715.00 | | 267 633.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 461.00 | -80 182.00 | | 86 461.00 |
DL TOTAL (I) | 365 994.00 | 279 533.00 | | 365 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 957.00 | 150 000.00 | | 171 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 14 138.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 633.00 | 153 931.00 | | 159 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | 32 392.00 | | 65 776.00 |
EA Autres dettes | 143 178.00 | 127 839.00 | | 143 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 950.00 | 478 300.00 | | 588 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 944.00 | 757 833.00 | | 954 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 950.00 | 478 300.00 | | 588 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 060.00 | | 34 125.00 | 176 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 106.00 | 167 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 155 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 838.00 | | 34 125.00 | 152 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 915.00 | 20 298.00 | 47 795.00 | 129 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 20 298.00 | 36 670.00 | 118 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 950.00 | 588 950.00 | | 588 950.00 |