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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 16 719.00 | 7 573.00 | 9 146.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 836.00 | 66 504.00 | 4 332.00 | 70 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 701.00 | 96 582.00 | 56 119.00 | 152 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
BZ Autres créances | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CF Disponibilités | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 910.00 | | 420 910.00 | 420 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 611.00 | 96 582.00 | 477 030.00 | 573 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 786.00 | | | -51 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 582.00 | | | 394 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 582.00 | | | 394 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 799.00 | 180 452.00 | 1 726 251.00 | 1 545 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 799.00 | 180 452.00 | 1 726 251.00 | 1 545 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 768.00 | | | 1 805 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 534.00 | | | 1 784 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 480.00 | | 10 200.00 | 181 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 979.00 | 152 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 979.00 | 107 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 458.00 | | 10 200.00 | 136 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 205.00 | 13 741.00 | 32 364.00 | 115 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 13 741.00 | 32 364.00 | 112 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VP Divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 911.00 | 363 269.00 | 16 642.00 | 379 911.00 |
VW T.V.A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 582.00 | 394 582.00 | | 394 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
ST Autres comptes | 480 686.00 | | | 480 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 559.00 | | | 705 559.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |