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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 16 122.00 | 12 914.00 | 3 208.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 55 434.00 | 57 758.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 372.00 | 90 852.00 | 96 520.00 | 187 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 798.00 | | 680 798.00 | 680 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 170.00 | 90 852.00 | 777 318.00 | 868 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 011.00 | 20 092.00 | | 22 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | 2 919.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 228 350.00 | 203 011.00 | | 228 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 650.00 | 52 776.00 | | 187 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 35 726.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | 155 824.00 | | 130 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 563.00 | 173 438.00 | | 198 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 968.00 | 418 773.00 | | 548 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 318.00 | 621 784.00 | | 777 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 356.00 | 381 147.00 | | 525 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 170.00 | | 5 250.00 | 185 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 187 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 188.00 | | 5 250.00 | 144 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 321.00 | 13 531.00 | | 77 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 941.00 | 13 531.00 | | 74 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 270 444.00 | 270 444.00 | | 270 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 14 014.00 | 23 612.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VP Divers | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
VW T.V.A. | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 968.00 | 525 356.00 | 23 612.00 | 548 968.00 |