| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 18 934.00 | 14 142.00 | 4 792.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 580.00 | 46 562.00 | 137 019.00 | 183 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 427.00 | 83 207.00 | 177 220.00 | 260 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 174.00 | 6 451.00 | 437 724.00 | 444 174.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CF Disponibilités | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 196.00 | 6 451.00 | 892 745.00 | 899 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 622.00 | 89 658.00 | 1 069 965.00 | 1 159 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 350.00 | 22 011.00 | | 47 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 858.00 | 25 339.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 357 208.00 | 228 350.00 | | 357 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 758.00 | 187 650.00 | | 271 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271.00 | 32 726.00 | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 130 030.00 | | 164 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 886.00 | 198 563.00 | | 249 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 757.00 | 548 968.00 | | 712 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 965.00 | 777 318.00 | | 1 069 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 574.00 | 525 356.00 | | 500 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 372.00 | | 100 375.00 | 187 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 260 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 175.00 | 222 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 438.00 | | 100 375.00 | 149 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 852.00 | 15 553.00 | 23 198.00 | 90 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 472.00 | 15 553.00 | 23 198.00 | 88 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 444 174.00 | 444 174.00 | | 444 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 653.00 | 59 471.00 | 212 182.00 | 271 653.00 |
VI Groupe et associés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 503.00 | 529 094.00 | 9 409.00 | 538 503.00 |
VW T.V.A. | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 757.00 | 500 574.00 | 212 182.00 | 712 757.00 |