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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 18 934.00 | 14 773.00 | 4 161.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 845.00 | 93 347.00 | 264 498.00 | 357 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 216.00 | 130 624.00 | 301 592.00 | 432 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 487.00 | 8.00 | 527 480.00 | 527 487.00 |
BZ Autres créances | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CF Disponibilités | 388 599.00 | | 388 599.00 | 388 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 807.00 | 8.00 | 1 062 800.00 | 1 062 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 023.00 | 130 631.00 | 1 364 391.00 | 1 495 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 169 708.00 | 47 350.00 | | 169 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 753.00 | 128 858.00 | | 62 753.00 |
DL TOTAL (I) | 419 961.00 | 357 208.00 | | 419 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 991.00 | 271 758.00 | | 313 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | 26 271.00 | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 813.00 | 164 842.00 | | 351 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 091.00 | 249 886.00 | | 260 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 430.00 | 712 757.00 | | 944 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 391.00 | 1 069 965.00 | | 1 364 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 310.00 | 500 574.00 | | 710 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 427.00 | | 175 400.00 | 260 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 611.00 | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 432 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 396 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | | 175 265.00 | 222 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 136.00 | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207.00 | 48 237.00 | 820.00 | 83 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 827.00 | 48 237.00 | 820.00 | 80 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 451.00 | | 6 443.00 | 6 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | | 6 443.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 451.00 | | 6 443.00 | 6 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 813.00 | 351 813.00 | | 351 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 527 487.00 | 527 487.00 | | 527 487.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 899.00 | 79 779.00 | 234 121.00 | 313 899.00 |
VI Groupe et associés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 071.00 | 652 071.00 | | 652 071.00 |
VW T.V.A. | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 430.00 | 710 310.00 | 234 121.00 | 944 430.00 |