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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 13 319.00 | 8 641.00 | 4 678.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 362.00 | 68 966.00 | 12 396.00 | 81 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 875.00 | 100 111.00 | 62 764.00 | 162 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 125.00 | | 302 125.00 | 302 125.00 |
BZ Autres créances | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CF Disponibilités | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 451.00 | 100 111.00 | 491 340.00 | 591 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 113 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 553.00 | -51 786.00 | | -30 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 182.00 | 21 234.00 | | -37 182.00 |
DL TOTAL (I) | 110 265.00 | 82 447.00 | | 110 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 844.00 | 96 844.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 725.00 | 105 810.00 | | 144 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 507.00 | 186 830.00 | | 204 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 075.00 | 394 582.00 | | 381 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 340.00 | 477 030.00 | | 491 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 075.00 | 394 582.00 | | 381 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 701.00 | | 15 874.00 | 152 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 162 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 114 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 679.00 | | 12 826.00 | 107 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | 3 048.00 | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 582.00 | 6 400.00 | 2 870.00 | 96 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 202.00 | 6 400.00 | 2 870.00 | 94 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VP Divers | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 737.00 | 383 047.00 | 19 690.00 | 402 737.00 |
VW T.V.A. | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 075.00 | 381 075.00 | | 381 075.00 |