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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 16 122.00 | 11 356.00 | 4 766.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 942.00 | 43 461.00 | 64 482.00 | 107 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 170.00 | 77 321.00 | 107 849.00 | 185 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 755.00 | 2 165.00 | 326 590.00 | 328 755.00 |
BZ Autres créances | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CF Disponibilités | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 099.00 | 2 165.00 | 513 934.00 | 516 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 270.00 | 79 486.00 | 621 784.00 | 701 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DH Report à nouveau | | -67 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 89 827.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 203 011.00 | 200 092.00 | | 203 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 776.00 | 13 400.00 | | 52 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 726.00 | 62 061.00 | | 35 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 137 681.00 | | 155 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 438.00 | 160 694.00 | | 173 438.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 773.00 | 373 836.00 | | 418 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 784.00 | 573 929.00 | | 621 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 147.00 | 365 282.00 | | 381 147.00 |