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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AP Constructions | 13 319.00 | 9 927.00 | 3 392.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 439.00 | 46 152.00 | 22 287.00 | 68 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 864.00 | 78 583.00 | 64 281.00 | 142 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 923.00 | | 317 923.00 | 317 923.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CF Disponibilités | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 647.00 | | 509 647.00 | 509 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 512.00 | 78 583.00 | 573 929.00 | 652 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 735.00 | -30 553.00 | | -67 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 827.00 | -37 182.00 | | 89 827.00 |
DL TOTAL (I) | 200 092.00 | 110 265.00 | | 200 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 061.00 | 31 844.00 | | 62 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 144 725.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 204 507.00 | | 160 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | 381 075.00 | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 929.00 | 491 340.00 | | 573 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 282.00 | 381 075.00 | | 365 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 875.00 | | 14 796.00 | 162 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 334.00 | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 807.00 | 142 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 473.00 | 101 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 805.00 | | 14 550.00 | 114 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 246.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 111.00 | 5 945.00 | 27 473.00 | 100 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | 5 945.00 | 27 473.00 | 97 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 317 923.00 | 317 923.00 | | 317 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 4 846.00 | 8 554.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VP Divers | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 244.00 | 407 642.00 | 12 602.00 | 420 244.00 |
VW T.V.A. | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 836.00 | 365 282.00 | 8 554.00 | 373 836.00 |