| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 552.00 | 52 812.00 | 96 741.00 | 149 552.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 638.00 | 86 092.00 | 109 546.00 | 195 638.00 |
BT Marchandises | 96 625.00 | 13 877.00 | 82 749.00 | 96 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BZ Autres créances | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CF Disponibilités | 327 239.00 | | 327 239.00 | 327 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 870.00 | 13 877.00 | 466 993.00 | 480 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 508.00 | 99 968.00 | 576 539.00 | 676 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 230.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 151.00 | 23 318.00 | | 64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 289.00 | 59 604.00 | | 54 289.00 |
DL TOTAL (I) | 173 441.00 | 134 151.00 | | 173 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 841.00 | 90 249.00 | | 57 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 966.00 | 70 369.00 | | 98 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | 46 376.00 | | 30 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 181 317.00 | 19 699.00 | | 181 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 098.00 | 237 769.00 | | 403 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 539.00 | 371 921.00 | | 576 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 516.00 | 237 769.00 | | 376 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 630.00 | | 79 879.00 | 134 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 871.00 | 195 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 331.00 | 149 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | | 78 379.00 | 87 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 1 500.00 | 13 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 091.00 | 9 707.00 | 15 706.00 | 92 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 9 707.00 | 15 706.00 | 58 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 165.00 | | 26 289.00 | 40 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 165.00 | | 26 289.00 | 40 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | | 26 289.00 | 40 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 827.00 | 8 245.00 | 26 582.00 | 34 827.00 |
VI Groupe et associés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 470.00 | 57 165.00 | 11 305.00 | 68 470.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 098.00 | 376 516.00 | 26 582.00 | 403 098.00 |