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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 371.00 | 33 524.00 | 7 847.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 3 139.00 | 11 488.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 833.00 | 70 808.00 | 98 025.00 | 168 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 831.00 | 107 471.00 | 127 360.00 | 234 831.00 |
BT Marchandises | 202 664.00 | 23 523.00 | 179 140.00 | 202 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
BZ Autres créances | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CF Disponibilités | 667 804.00 | | 667 804.00 | 667 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 570.00 | 23 523.00 | 1 257 047.00 | 1 280 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 402.00 | 130 995.00 | 1 384 407.00 | 1 515 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 123.00 | 118 441.00 | | 201 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 565.00 | 82 682.00 | | 56 565.00 |
DL TOTAL (I) | 312 688.00 | 256 123.00 | | 312 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 728.00 | 26 589.00 | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 582.00 | 162 754.00 | | 231 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 321.00 | 162 648.00 | | 204 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 271.00 | 104 361.00 | | 127 271.00 |
EA Autres dettes | 25 766.00 | 26 408.00 | | 25 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 145.00 | 279 818.00 | | 449 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 719.00 | 762 578.00 | | 1 071 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 407.00 | 1 018 701.00 | | 1 384 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 527.00 | 744 382.00 | | 1 053 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 464.00 | | 23 367.00 | 211 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 280.00 | 33 280.00 | 8 091.00 | 33 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | | 15 276.00 | 168 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 649.00 | 17 822.00 | | 89 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | 244.00 | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 369.00 | 17 578.00 | | 56 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 046.00 | 8 477.00 | | 15 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 046.00 | 8 477.00 | | 15 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 046.00 | 8 477.00 | | 15 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 321.00 | 204 321.00 | | 204 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 145.00 | 449 145.00 | | 449 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 269.00 | 334 269.00 | | 334 269.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 8 530.00 | 9 666.00 | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 237 582.00 | 237 582.00 | | 237 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VP Divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 102.00 | 410 102.00 | 10 000.00 | 420 102.00 |
VW T.V.A. | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 288.00 | 1 052 622.00 | 9 666.00 | 1 062 288.00 |