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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 221.00 | 10 806.00 | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 157.00 | 56 148.00 | 101 009.00 | 157 157.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 764.00 | 89 649.00 | 122 115.00 | 211 764.00 |
BT Marchandises | 125 069.00 | 15 046.00 | 110 023.00 | 125 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 357 139.00 | | 357 139.00 | 357 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 631.00 | 15 046.00 | 896 585.00 | 911 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 396.00 | 104 695.00 | 1 018 701.00 | 1 123 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 441.00 | 64 151.00 | | 118 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 682.00 | 54 289.00 | | 82 682.00 |
DL TOTAL (I) | 256 123.00 | 173 441.00 | | 256 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | 34 836.00 | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 754.00 | 57 841.00 | | 162 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 98 966.00 | | 162 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 361.00 | 30 139.00 | | 104 361.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 181 317.00 | | 26 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 578.00 | 403 098.00 | | 762 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 701.00 | 576 539.00 | | 1 018 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 382.00 | 376 516.00 | | 744 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 638.00 | | 37 996.00 | 195 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 869.00 | 211 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 363.00 | 168 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 552.00 | | 37 995.00 | 149 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 092.00 | 14 034.00 | 10 477.00 | 86 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 14 034.00 | 10 477.00 | 52 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 877.00 | 1 169.00 | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 1 169.00 | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | 1 169.00 | | 13 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 818.00 | 279 818.00 | | 279 818.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 844.00 | | | 388 844.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 582.00 | 8 386.00 | 18 196.00 | 26 582.00 |
VI Groupe et associés | 162 754.00 | 162 754.00 | | 162 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VP Divers | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 453.00 | 429 453.00 | 10 000.00 | 439 453.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 578.00 | 744 382.00 | 18 196.00 | 762 578.00 |