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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 371.00 | 41 750.00 | 2 621.00 | 44 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 037.00 | 21 658.00 | 20 379.00 | 42 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 364.00 | 130 406.00 | 343 958.00 | 474 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 289.00 | 193 814.00 | 393 475.00 | 587 289.00 |
BT Marchandises | 320 741.00 | 27 819.00 | 292 922.00 | 320 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 879.00 | | 462 879.00 | 462 879.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 020.00 | 27 819.00 | 1 832 201.00 | 1 860 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 309.00 | 221 633.00 | 2 225 676.00 | 2 447 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 424.00 | 279 890.00 | | 298 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | 18 533.00 | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 374 249.00 | 353 424.00 | | 374 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 476.00 | 68 098.00 | | 44 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 642.00 | 627 778.00 | | 817 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 1 279.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 140.00 | 234 858.00 | | 266 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 861.00 | 212 977.00 | | 188 861.00 |
EA Autres dettes | 46 384.00 | 104 602.00 | | 46 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 914.00 | 521 992.00 | | 486 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 426.00 | 1 771 584.00 | | 1 851 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 676.00 | 2 125 008.00 | | 2 225 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 410.00 | 1 727 561.00 | | 1 822 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 362.00 | | 37 028.00 | 551 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 21 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 587 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | 3 000.00 | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 824.00 | | 34 028.00 | 487 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 016.00 | 68 798.00 | | 125 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 371.00 | 379.00 | | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | 68 419.00 | | 83 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 921.00 | 10 898.00 | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 921.00 | 10 898.00 | | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | 10 898.00 | | 16 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 914.00 | 486 914.00 | | 486 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 462 879.00 | 462 879.00 | | 462 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 023.00 | 15 007.00 | 29 016.00 | 44 023.00 |
VI Groupe et associés | 817 642.00 | 817 642.00 | | 817 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 838.00 | 566 838.00 | | 566 838.00 |
VW T.V.A. | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 417.00 | 1 821 401.00 | 29 016.00 | 1 850 417.00 |