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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463.00 | 16 071.00 | 14 391.00 | 30 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 361.00 | 67 574.00 | 389 787.00 | 457 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 362.00 | 125 016.00 | 426 345.00 | 551 362.00 |
BT Marchandises | 275 237.00 | 16 921.00 | 258 317.00 | 275 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 133.00 | | 508 133.00 | 508 133.00 |
BZ Autres créances | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CF Disponibilités | 837 455.00 | | 837 455.00 | 837 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 583.00 | 16 921.00 | 1 698 662.00 | 1 715 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 945.00 | 141 937.00 | 2 125 008.00 | 2 266 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 890.00 | 278 924.00 | | 279 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | 31 967.00 | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 353 424.00 | 365 890.00 | | 353 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 098.00 | 83 555.00 | | 68 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 778.00 | 459 859.00 | | 627 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 4 433.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | 239 895.00 | | 234 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 977.00 | 150 985.00 | | 212 977.00 |
EA Autres dettes | 104 602.00 | 52 155.00 | | 104 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 992.00 | 465 717.00 | | 521 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 584.00 | 1 456 599.00 | | 1 771 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 008.00 | 1 822 489.00 | | 2 125 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 561.00 | 1 397 659.00 | | 1 727 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 778.00 | | | 627 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 200.00 | | 144 130.00 | 552 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 968.00 | 551 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 968.00 | 487 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 429.00 | | 122 363.00 | 500 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 21 767.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 362.00 | 131 622.00 | 134 968.00 | 128 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 2 453.00 | | 38 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 444.00 | 129 169.00 | 134 968.00 | 89 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 340.00 | 581.00 | | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 581.00 | | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 581.00 | | 16 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 992.00 | 521 992.00 | | 521 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 508 133.00 | 508 133.00 | | 508 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 631.00 | 15 608.00 | 44 023.00 | 59 631.00 |
VI Groupe et associés | 627 778.00 | 627 778.00 | | 627 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 830.00 | 604 830.00 | | 604 830.00 |
VW T.V.A. | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 305.00 | 1 726 282.00 | 44 023.00 | 1 770 305.00 |