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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 371.00 | 36 221.00 | 5 150.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 6 518.00 | 8 109.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 438.00 | 72 522.00 | 87 916.00 | 160 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 837.00 | 115 261.00 | 111 576.00 | 226 837.00 |
BT Marchandises | 162 489.00 | 26 503.00 | 135 986.00 | 162 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 943.00 | | 397 943.00 | 397 943.00 |
BZ Autres créances | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 884 524.00 | | 884 524.00 | 884 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 794.00 | 26 503.00 | 1 481 291.00 | 1 507 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 631.00 | 141 764.00 | 1 592 867.00 | 1 734 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 688.00 | 201 123.00 | | 257 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | 56 565.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 355 924.00 | 312 688.00 | | 355 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 196.00 | 26 728.00 | | 18 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 099.00 | 237 582.00 | | 296 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 242.00 | 905.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 170.00 | 204 321.00 | | 180 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 510.00 | 127 271.00 | | 117 510.00 |
EA Autres dettes | 74 529.00 | 25 766.00 | | 74 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 197.00 | 449 145.00 | | 546 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 943.00 | 1 071 719.00 | | 1 236 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 867.00 | 1 384 407.00 | | 1 592 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 428.00 | 1 053 527.00 | | 1 227 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 831.00 | | 9 493.00 | 234 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 226 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 175 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 460.00 | | 9 093.00 | 183 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 400.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 20 239.00 | 12 449.00 | 107 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 2 697.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | 17 542.00 | 12 449.00 | 73 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 523.00 | 2 980.00 | | 23 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 523.00 | 2 980.00 | | 23 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 523.00 | 2 980.00 | | 23 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 197.00 | 546 197.00 | | 546 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 943.00 | 397 943.00 | | 397 943.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 192.00 | 8 677.00 | 9 515.00 | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 296 099.00 | 296 099.00 | | 296 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 426.00 | 459 026.00 | 10 400.00 | 469 426.00 |
VW T.V.A. | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 701.00 | 1 223 186.00 | 9 515.00 | 1 232 701.00 |