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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 371.00 | 38 918.00 | 2 453.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 9 926.00 | 5 491.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 012.00 | 79 518.00 | 405 493.00 | 485 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 200.00 | 128 362.00 | 423 837.00 | 552 200.00 |
BT Marchandises | 110 495.00 | 16 340.00 | 94 155.00 | 110 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 505.00 | | 350 505.00 | 350 505.00 |
BZ Autres créances | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CF Disponibilités | 896 149.00 | | 896 149.00 | 896 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 992.00 | 16 340.00 | 1 398 652.00 | 1 414 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 192.00 | 144 703.00 | 1 822 489.00 | 1 967 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 924.00 | 257 688.00 | | 278 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 967.00 | 43 235.00 | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 365 890.00 | 355 924.00 | | 365 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 555.00 | 18 196.00 | | 83 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 859.00 | 296 099.00 | | 459 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 4 242.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 895.00 | 180 170.00 | | 239 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 985.00 | 117 510.00 | | 150 985.00 |
EA Autres dettes | 52 155.00 | 74 529.00 | | 52 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 717.00 | 546 197.00 | | 465 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 599.00 | 1 236 943.00 | | 1 456 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 489.00 | 1 592 867.00 | | 1 822 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 659.00 | 1 227 428.00 | | 1 397 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 837.00 | | 337 972.00 | 226 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609.00 | 552 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 500 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 066.00 | | 337 972.00 | 175 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 261.00 | 25 710.00 | 12 609.00 | 115 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 221.00 | 2 697.00 | | 36 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 23 013.00 | 12 609.00 | 79 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 503.00 | | 10 163.00 | 26 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 503.00 | | 10 163.00 | 26 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | | 10 163.00 | 26 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 895.00 | 239 895.00 | | 239 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 717.00 | 465 717.00 | | 465 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 350 505.00 | 350 505.00 | | 350 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 284.00 | 24 344.00 | 58 940.00 | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 459 859.00 | 459 859.00 | | 459 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 748.00 | 408 348.00 | 10 400.00 | 418 748.00 |
VW T.V.A. | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 166.00 | 1 393 226.00 | 58 940.00 | 1 452 166.00 |