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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885.00 | 12 186.00 | 18 699.00 | 30 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 519.00 | 170 241.00 | 18 277.00 | 188 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 813.00 | 189 677.00 | 794 136.00 | 983 813.00 |
BT Marchandises | 208 129.00 | | 208 129.00 | 208 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 209.00 | | 372 209.00 | 372 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 022.00 | 189 677.00 | 1 166 345.00 | 1 356 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 521 181.00 | | | 521 181.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 733.00 | | | 228 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 164.00 | | | 595 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 345.00 | | | 1 166 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 498.00 | | | 506 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 972.00 | | 1 840.00 | 981 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 728.00 | | | 763 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 724.00 | | 1 680.00 | 217 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 160.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 513.00 | 11 164.00 | | 178 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 263.00 | 11 164.00 | | 171 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 610.00 | 27 945.00 | 88 666.00 | 116 610.00 |
VI Groupe et associés | 228 733.00 | 228 733.00 | | 228 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 656.00 | 46 075.00 | 581.00 | 46 656.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 164.00 | 506 498.00 | 88 666.00 | 595 164.00 |