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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585.00 | 21 952.00 | 10 633.00 | 32 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 346.00 | 181 230.00 | 15 115.00 | 196 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 333.00 | 210 432.00 | 786 901.00 | 997 333.00 |
BT Marchandises | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 689.00 | | 377 689.00 | 377 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 022.00 | 210 432.00 | 1 164 590.00 | 1 375 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 335.00 | | | 357 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 639 136.00 | | | 639 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 455.00 | | | 525 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 590.00 | | | 1 164 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 865.00 | | | 493 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 640.00 | | 5 693.00 | 991 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 728.00 | | | 763 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 231.00 | | 1 700.00 | 227 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 3 993.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 998.00 | 10 434.00 | | 199 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 748.00 | 10 434.00 | | 192 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 768.00 | 206 768.00 | | 206 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 327.00 | 28 738.00 | 31 590.00 | 60 327.00 |
VI Groupe et associés | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VP Divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 48 465.00 | 4 574.00 | 53 039.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 455.00 | 493 865.00 | 31 590.00 | 525 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |