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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 30 666.00 | 3 245.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 982.00 | 210 477.00 | 160 505.00 | 370 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 935.00 | 249 033.00 | 924 902.00 | 1 173 935.00 |
BT Marchandises | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 724.00 | | 415 724.00 | 415 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 659.00 | 249 033.00 | 1 340 626.00 | 1 589 659.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 461.00 | | | 444 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
DL TOTAL (I) | 732 881.00 | | | 732 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 222.00 | | | 195 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 745.00 | | | 607 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 626.00 | | | 1 340 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 096.00 | | | 491 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 959.00 | | 100 977.00 | 1 072 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 368.00 | | | 764 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 917.00 | | 100 977.00 | 303 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 916.00 | 26 118.00 | | 222 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 512.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 538.00 | 25 606.00 | | 215 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 509.00 | 23 860.00 | 97 860.00 | 140 509.00 |
VI Groupe et associés | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 795.00 | 27 221.00 | 4 574.00 | 31 795.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 745.00 | 491 096.00 | 97 860.00 | 607 745.00 |