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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 378.00 | 512.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 27 373.00 | 6 538.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 005.00 | 188 165.00 | 81 840.00 | 270 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 959.00 | 222 916.00 | 850 043.00 | 1 072 959.00 |
BT Marchandises | 207 344.00 | | 207 344.00 | 207 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 693.00 | | 447 693.00 | 447 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 651.00 | 222 916.00 | 1 297 735.00 | 1 520 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 664 461.00 | | | 664 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 219.00 | | | 217 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 274.00 | | | 633 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 735.00 | | | 1 297 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 318.00 | | | 490 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 333.00 | | 75 626.00 | 997 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 728.00 | | 640.00 | 763 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 931.00 | | 74 986.00 | 228 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 432.00 | 12 484.00 | | 210 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 128.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 182.00 | 12 356.00 | | 203 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 131.00 | 21 175.00 | 99 334.00 | 164 131.00 |
VI Groupe et associés | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111.00 | 52 537.00 | 4 574.00 | 57 111.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 274.00 | 490 318.00 | 99 334.00 | 633 274.00 |