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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 31 737.00 | 2 174.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 982.00 | 253 904.00 | 117 078.00 | 370 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 935.00 | 293 531.00 | 880 405.00 | 1 173 935.00 |
BT Marchandises | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 496 159.00 | | 496 159.00 | 496 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 945.00 | | 784 945.00 | 784 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 880.00 | 293 531.00 | 1 665 349.00 | 1 958 880.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 096.00 | | | 1 076 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 253.00 | | | 589 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 349.00 | | | 1 665 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 045.00 | | | 521 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 935.00 | | | 1 173 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 368.00 | | | 764 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 893.00 | | | 404 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 878.00 | 21 652.00 | | 271 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 988.00 | 21 652.00 | | 263 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 199.00 | 250 199.00 | | 250 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 549.00 | 24 342.00 | 68 208.00 | 92 549.00 |
VI Groupe et associés | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 41 809.00 | 4 574.00 | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 253.00 | 521 045.00 | 68 208.00 | 589 253.00 |