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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 31 437.00 | 2 474.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 982.00 | 232 551.00 | 138 431.00 | 370 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 935.00 | 271 878.00 | 902 057.00 | 1 173 935.00 |
BT Marchandises | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 857.00 | | 620 857.00 | 620 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 792.00 | 271 878.00 | 1 522 914.00 | 1 794 792.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 492 881.00 | | | 492 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DL TOTAL (I) | 870 280.00 | | | 870 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 262.00 | | | 224 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 634.00 | | | 652 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 914.00 | | | 1 522 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 085.00 | | | 560 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 935.00 | | | 1 173 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 368.00 | | | 764 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 893.00 | | | 404 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 033.00 | 22 845.00 | | 249 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 143.00 | 22 845.00 | | 241 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 649.00 | 24 099.00 | 92 549.00 | 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289.00 | 24 715.00 | 4 574.00 | 29 289.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 634.00 | 560 085.00 | 92 549.00 | 652 634.00 |