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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885.00 | 17 021.00 | 13 864.00 | 30 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 346.00 | 175 727.00 | 20 619.00 | 196 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 640.00 | 199 998.00 | 791 642.00 | 991 640.00 |
BT Marchandises | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CF Disponibilités | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 723.00 | | 364 723.00 | 364 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 363.00 | 199 998.00 | 1 156 365.00 | 1 356 363.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
DL TOTAL (I) | 597 335.00 | | | 597 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 030.00 | | | 559 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 365.00 | | | 1 156 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 691.00 | | | 530 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 813.00 | | 7 827.00 | 983 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 728.00 | | | 763 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | | 7 827.00 | 219 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 677.00 | 10 321.00 | | 189 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 427.00 | 10 321.00 | | 182 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 666.00 | 60 327.00 | 28 338.00 | 88 666.00 |
VI Groupe et associés | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 33 490.00 | 581.00 | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 030.00 | 530 691.00 | 28 338.00 | 559 030.00 |