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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 42 603.00 | 35 727.00 | 78 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 519.00 | 42 603.00 | 2 210 916.00 | 2 253 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
CF Disponibilités | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 728.00 | | 242 728.00 | 242 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 247.00 | 42 603.00 | 2 453 644.00 | 2 496 247.00 |
CU Autres participations | 2 175 189.00 | | 2 175 189.00 | 2 175 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 909 921.00 | 705 503.00 | | 909 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 014.00 | 204 417.00 | | 244 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 935.00 | 975 921.00 | | 1 219 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 343.00 | 449 412.00 | | 1 093 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 262.00 | 50 247.00 | | 46 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 1 812.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 300.00 | 122 208.00 | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 710.00 | 623 679.00 | | 1 233 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 644.00 | 1 599 599.00 | | 2 453 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 45.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -45.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 1 653.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 607.00 | 664 307.00 | | 846 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 593.00 | 459 889.00 | | 602 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 014.00 | 204 417.00 | | 244 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 666.00 | | 852 430.00 | 1 402 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 2 253 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 78 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 477.00 | | 2 430.00 | 77 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 189.00 | | 850 000.00 | 1 325 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 16 648.00 | 1 511.00 | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 16 648.00 | 1 511.00 | 27 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 343.00 | 321 763.00 | 549 881.00 | 1 093 343.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 177.00 | 212 177.00 | | 212 177.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 710.00 | 462 129.00 | 549 881.00 | 1 233 710.00 |