| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 73 144.00 | 4 452.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 773.00 | 73 144.00 | 2 432 629.00 | 2 505 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 301 720.00 | | 301 720.00 | 301 720.00 |
CF Disponibilités | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 537.00 | | 935 537.00 | 935 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 310.00 | 73 144.00 | 3 368 165.00 | 3 441 310.00 |
CU Autres participations | 2 378 177.00 | | 2 378 177.00 | 2 378 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | 18 201.00 | | 27 435.00 |
DG Autres réserves | 313 180.00 | 137 734.00 | | 313 180.00 |
DH Report à nouveau | | -1 281 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 638.00 | 1 465 680.00 | | 232 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 252.00 | 1 309 614.00 | | 1 542 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 122.00 | 775 367.00 | | 1 610 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 592.00 | 223 977.00 | | 63 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 5 730.00 | | 22 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | 397 189.00 | | 80 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 913.00 | 1 402 263.00 | | 1 825 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 165.00 | 2 711 877.00 | | 3 368 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 096.00 | 797 552.00 | | 347 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 191.00 | 2 022 120.00 | | 816 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 553.00 | 556 441.00 | | 583 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 638.00 | 1 465 680.00 | | 232 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 783.00 | | 150 990.00 | 2 354 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 187.00 | | 150 990.00 | 2 277 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 116.00 | 16 028.00 | | 57 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 116.00 | 16 028.00 | | 57 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 292 908.00 | | | 292 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 122.00 | 131 305.00 | 1 128 817.00 | 1 610 122.00 |
VI Groupe et associés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 123.00 | 358 123.00 | 50 000.00 | 408 123.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 913.00 | 347 096.00 | 1 128 817.00 | 1 825 913.00 |