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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 773.00 | 77 596.00 | 2 428 177.00 | 2 505 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 444 420.00 | | 2 444 420.00 | 2 444 420.00 |
CF Disponibilités | 392 719.00 | | 392 719.00 | 392 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 362.00 | | 2 868 362.00 | 2 868 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 135.00 | 77 596.00 | 5 296 539.00 | 5 374 135.00 |
CU Autres participations | 2 378 177.00 | | 2 378 177.00 | 2 378 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | 27 435.00 | | 39 067.00 |
DG Autres réserves | 305 186.00 | 313 180.00 | | 305 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 297.00 | 232 638.00 | | 2 341 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 550.00 | 1 542 252.00 | | 3 654 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 660.00 | 1 610 122.00 | | 1 483 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 384.00 | 63 592.00 | | 85 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 22 049.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 80 149.00 | | 67 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 989.00 | 1 825 913.00 | | 1 641 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 539.00 | 3 368 165.00 | | 5 296 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 780.00 | 816 191.00 | | 2 794 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 483.00 | 583 553.00 | | 453 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 297.00 | 232 638.00 | | 2 341 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 773.00 | | | 2 505 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 177.00 | | | 2 428 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 145.00 | 4 451.00 | | 73 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | 4 451.00 | | 73 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 011.00 | 2 439 011.00 | | 2 439 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 660.00 | 182 506.00 | 1 151 155.00 | 1 483 660.00 |
VI Groupe et associés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 642.00 | 2 475 642.00 | 50 000.00 | 2 525 642.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 989.00 | 340 835.00 | 1 151 155.00 | 1 641 989.00 |