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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 900.00 | 58 059.00 | 81 842.00 | 139 900.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 875.00 | 58 059.00 | 3 993 817.00 | 4 051 875.00 |
BZ Autres créances | 2 605 964.00 | | 2 605 964.00 | 2 605 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 453.00 | 42 465.00 | 1 728 989.00 | 1 771 453.00 |
CF Disponibilités | 966 097.00 | | 966 097.00 | 966 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 897.00 | 42 465.00 | 5 302 432.00 | 5 344 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 772.00 | 100 523.00 | 9 296 249.00 | 9 396 772.00 |
CU Autres participations | 1 061 975.00 | | 1 061 975.00 | 1 061 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 969 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DG Autres réserves | 6 974 423.00 | 6 665 183.00 | | 6 974 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 697.00 | 340 240.00 | | 380 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 020.00 | 8 071 323.00 | | 8 452 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 555.00 | 1 106 918.00 | | 774 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 95 062.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 9 095.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393.00 | 22 472.00 | | 7 393.00 |
EA Autres dettes | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 229.00 | 1 258 540.00 | | 844 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 249.00 | 9 329 862.00 | | 9 296 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 407.00 | 458 269.00 | | 501 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 711.00 | 118 029.00 | | 120 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 697.00 | 340 240.00 | | 380 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 572.00 | | 999.00 | 4 052 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 4 051 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 139 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 976.00 | | 999.00 | 3 910 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 27 980.00 | 1 696.00 | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 774.00 | 27 980.00 | 1 696.00 | 31 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 570.00 | 22 895.00 | | 19 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 570.00 | 22 895.00 | | 19 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 570.00 | 22 895.00 | | 19 570.00 |
UG ‐ Financières | | 22 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 679.00 | 2 496 679.00 | | 2 496 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 556.00 | 324 556.00 | 450 000.00 | 774 556.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 272.00 | | | 331 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 346.00 | 2 607 346.00 | 2 850 000.00 | 5 457 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 229.00 | 394 230.00 | 450 000.00 | 844 229.00 |