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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 57 116.00 | 20 480.00 | 77 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 783.00 | 57 116.00 | 2 297 667.00 | 2 354 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 211.00 | | 414 211.00 | 414 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 994.00 | 57 116.00 | 2 711 877.00 | 2 768 994.00 |
CU Autres participations | 2 277 187.00 | | 2 277 187.00 | 2 277 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 60 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 6 000.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 137 734.00 | 909 921.00 | | 137 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 000.00 | | | -1 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 680.00 | 244 014.00 | | 1 465 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 614.00 | 1 219 935.00 | | 1 309 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 367.00 | 1 093 343.00 | | 775 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 977.00 | 46 262.00 | | 223 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 4 804.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 189.00 | 89 300.00 | | 397 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 263.00 | 1 233 710.00 | | 1 402 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 877.00 | 2 453 644.00 | | 2 711 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 128.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -128.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 243.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 120.00 | 846 607.00 | | 2 022 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 441.00 | 602 593.00 | | 556 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 680.00 | 244 014.00 | | 1 465 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 519.00 | | 103 694.00 | 2 253 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 2 354 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 77 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 330.00 | | 1 696.00 | 78 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 189.00 | | 101 998.00 | 2 175 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 603.00 | 16 944.00 | 2 430.00 | 42 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | 16 944.00 | 2 430.00 | 42 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 318.00 | 170 607.00 | 514 284.00 | 775 318.00 |
VI Groupe et associés | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 263.00 | 797 552.00 | 514 284.00 | 1 402 263.00 |