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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 596.00 | 3 794.00 | 137 802.00 | 141 596.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 573.00 | 3 794.00 | 4 042 779.00 | 4 046 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 392 821.00 | | 392 821.00 | 392 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460 147.00 | 33 161.00 | 2 426 986.00 | 2 460 147.00 |
CF Disponibilités | 2 654 058.00 | | 2 654 058.00 | 2 654 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 333.00 | 33 161.00 | 5 515 172.00 | 5 548 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 906.00 | 36 955.00 | 9 557 951.00 | 9 594 906.00 |
CU Autres participations | 1 054 977.00 | | 1 054 977.00 | 1 054 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 900.00 | 39 067.00 | | 96 900.00 |
DG Autres réserves | 2 302 936.00 | 305 186.00 | | 2 302 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422 247.00 | 2 341 297.00 | | 4 422 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791 083.00 | 3 654 550.00 | | 7 791 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 279.00 | 1 483 660.00 | | 1 376 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 351.00 | 85 384.00 | | 202 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 5 882.00 | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 473.00 | 67 063.00 | | 143 473.00 |
EA Autres dettes | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 868.00 | 1 641 989.00 | | 1 766 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 951.00 | 5 296 539.00 | | 9 557 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323 200.00 | | | 1 323 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 200.00 | 70.00 | | 1 323 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516 800.00 | -70.00 | | 4 516 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 332.00 | 2 794 780.00 | | 6 047 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 085.00 | 453 483.00 | | 1 625 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 422 247.00 | 2 341 297.00 | | 4 422 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 773.00 | | 2 939 900.00 | 2 505 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 200.00 | 3 904 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 100.00 | 4 046 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 900.00 | 141 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | 139 900.00 | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 177.00 | | 2 800 000.00 | 2 428 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 596.00 | 2 099.00 | 75 900.00 | 77 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 2 099.00 | 75 900.00 | 77 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 161.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 368 367.00 | 368 367.00 | | 368 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 670.00 | 269 697.00 | 1 051 973.00 | 1 371 670.00 |
VI Groupe et associés | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 128.00 | 434 128.00 | 2 850 000.00 | 3 284 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 259.00 | 660 286.00 | 1 051 973.00 | 1 762 259.00 |