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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 596.00 | 31 774.00 | 109 822.00 | 141 596.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 572.00 | 31 774.00 | 4 020 798.00 | 4 052 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 062 662.00 | | 2 062 662.00 | 2 062 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 449.00 | 19 570.00 | 1 867 879.00 | 1 887 449.00 |
CF Disponibilités | 1 377 228.00 | | 1 377 228.00 | 1 377 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 635.00 | 19 570.00 | 5 309 065.00 | 5 328 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 207.00 | 51 345.00 | 9 329 862.00 | 9 381 207.00 |
CU Autres participations | 1 060 976.00 | | 1 060 976.00 | 1 060 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DG Autres réserves | 6 665 183.00 | 2 302 936.00 | | 6 665 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 240.00 | 4 422 247.00 | | 340 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 323.00 | 7 791 083.00 | | 8 071 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 918.00 | 1 376 279.00 | | 1 106 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | 202 351.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 18 050.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 143 473.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 24 993.00 | 26 715.00 | | 24 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 540.00 | 1 766 868.00 | | 1 258 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 862.00 | 9 557 951.00 | | 9 329 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 840 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 840 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 323 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 516 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 140 601.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 269.00 | 6 047 332.00 | | 458 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 029.00 | 1 625 085.00 | | 118 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 240.00 | 4 422 247.00 | | 340 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 573.00 | | 5 999.00 | 4 046 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904 977.00 | | 5 999.00 | 3 904 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 27 980.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 27 980.00 | | 3 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 161.00 | | 13 590.00 | 33 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 161.00 | | 13 590.00 | 33 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 161.00 | | 13 590.00 | 33 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 237.00 | 1 900 237.00 | | 1 900 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 918.00 | 334 513.00 | 772 404.00 | 1 106 918.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 958.00 | 2 063 958.00 | 2 850 000.00 | 4 913 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 540.00 | 486 135.00 | 772 404.00 | 1 258 540.00 |