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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 24 228.00 | 20 380.00 | 44 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 808.00 | 24 228.00 | 1 945 580.00 | 1 969 808.00 |
BT Marchandises | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CF Disponibilités | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 888.00 | | 506 888.00 | 506 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 696.00 | 24 228.00 | 2 452 468.00 | 2 476 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 643.00 | | | 1 095 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 244.00 | | | 1 014 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 824.00 | | | 1 356 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 468.00 | | | 2 452 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 489.00 | | | 489 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 365.00 | 18 394.00 | | 1 953 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 969 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 44 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 18 394.00 | | 28 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 743.00 | 4 436.00 | 1 950.00 | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 743.00 | 4 436.00 | 1 950.00 | 21 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 245.00 | 146 910.00 | 618 854.00 | 1 014 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 709.00 | | | 141 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986.00 | 20 826.00 | 160.00 | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 825.00 | 489 490.00 | 618 854.00 | 1 356 825.00 |