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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 922.00 | 81 751.00 | 46 171.00 | 127 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 641.00 | 81 751.00 | 2 067 890.00 | 2 149 641.00 |
BT Marchandises | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 570 469.00 | | 570 469.00 | 570 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 210.00 | | 815 210.00 | 815 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 851.00 | 81 751.00 | 2 883 100.00 | 2 964 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 459.00 | | | 1 852 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 433.00 | | | 2 207 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 667.00 | | | 675 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 100.00 | | | 2 883 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 803.00 | | | 591 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 190.00 | | 48 273.00 | 2 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 96 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 2 149 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 536.00 | | 17 209.00 | 112 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 654.00 | | 31 064.00 | 70 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 606.00 | 11 967.00 | 1 822.00 | 71 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 606.00 | 11 967.00 | 1 822.00 | 71 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 507.00 | 144 643.00 | 83 864.00 | 228 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 8 945.00 | 1 320.00 | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 667.00 | 591 804.00 | 83 864.00 | 675 667.00 |