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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 536.00 | 57 814.00 | 54 721.00 | 112 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 190.00 | 57 814.00 | 2 050 376.00 | 2 108 190.00 |
BT Marchandises | 178 034.00 | | 178 034.00 | 178 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CF Disponibilités | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 671.00 | | 599 671.00 | 599 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 861.00 | 57 814.00 | 2 650 047.00 | 2 707 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 784.00 | | | 1 400 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 540.00 | | | 1 746 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 750.00 | | | 561 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 507.00 | | | 903 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 047.00 | | | 2 650 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 470.00 | | | 494 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 695.00 | 495.00 | | 2 107 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 270.00 | | 112 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 429.00 | 225.00 | | 70 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 222.00 | 13 592.00 | | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 13 592.00 | | 44 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 750.00 | 152 713.00 | 409 037.00 | 561 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 096.00 | 12 776.00 | 320.00 | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 507.00 | 494 470.00 | 409 037.00 | 903 507.00 |