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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 536.00 | 71 606.00 | 40 929.00 | 112 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 190.00 | 71 606.00 | 2 036 584.00 | 2 108 190.00 |
BT Marchandises | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 440 165.00 | | 440 165.00 | 440 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 333.00 | | 696 333.00 | 696 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 523.00 | 71 606.00 | 2 732 917.00 | 2 804 523.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 537.00 | | | 1 632 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 925.00 | | | 234 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 462.00 | | | 1 966 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 834.00 | | | 388 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 455.00 | | | 766 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 917.00 | | | 2 732 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 974.00 | | | 517 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 13 792.00 | | 57 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 814.00 | 13 792.00 | | 57 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 557.00 | 215 557.00 | | 215 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 834.00 | 140 354.00 | 248 481.00 | 388 834.00 |
VI Groupe et associés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502.00 | 15 182.00 | 320.00 | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 455.00 | 517 975.00 | 248 481.00 | 766 455.00 |