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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 923.00 | 94 056.00 | 33 867.00 | 127 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 796.00 | 94 056.00 | 2 055 740.00 | 2 149 796.00 |
BT Marchandises | 197 637.00 | | 197 637.00 | 197 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
CF Disponibilités | 697 808.00 | | 697 808.00 | 697 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 934.00 | | 978 934.00 | 978 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 730.00 | 94 056.00 | 3 034 674.00 | 3 128 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 431.00 | 1 852 459.00 | | 2 093 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311.00 | 255 975.00 | | 324 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 742.00 | 2 207 434.00 | | 2 516 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 376.00 | 228 507.00 | | 67 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 688.00 | 64 845.00 | | 65 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 253 729.00 | | 264 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 953.00 | 128 587.00 | | 119 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 932.00 | 675 667.00 | | 517 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 674.00 | 2 883 101.00 | | 3 034 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 932.00 | 675 667.00 | | 517 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 641.00 | | 155.00 | 2 149 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 718.00 | | 155.00 | 96 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 751.00 | 12 305.00 | | 81 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | 12 305.00 | | 81 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VI Groupe et associés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 365.00 | 20 045.00 | 1 320.00 | 21 365.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |