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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 265.00 | 44 221.00 | 68 044.00 | 112 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 695.00 | 44 221.00 | 2 063 473.00 | 2 107 695.00 |
BT Marchandises | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CF Disponibilités | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 774.00 | | 577 774.00 | 577 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 469.00 | 44 221.00 | 2 641 248.00 | 2 685 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 689.00 | | | 1 192 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 098.00 | | | 223 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 787.00 | | | 1 514 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997.00 | | | 739 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 460.00 | | | 1 126 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 248.00 | | | 2 641 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 455.00 | | | 564 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 961.00 | | | 2 104 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 13 404.00 | | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 13 404.00 | | 30 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 834.00 | 253 834.00 | | 253 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 998.00 | 177 993.00 | 562 005.00 | 739 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
VP Divers | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 32 849.00 | 320.00 | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 460.00 | 564 455.00 | 562 005.00 | 1 126 460.00 |