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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 637.00 | 30 817.00 | 78 819.00 | 109 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 961.00 | 30 817.00 | 2 074 143.00 | 2 104 961.00 |
BT Marchandises | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CF Disponibilités | 331 075.00 | | 331 075.00 | 331 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 831.00 | 30 817.00 | 2 638 013.00 | 2 668 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 981 640.00 | | | 981 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 692.00 | | | 1 306 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 132.00 | | | 917 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 321.00 | | | 1 331 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 013.00 | | | 2 638 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 323.00 | | | 591 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 809.00 | | | 1 969 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 6 589.00 | | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 6 589.00 | | 24 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | 252 854.00 | | 252 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 132.00 | 177 135.00 | 670 054.00 | 917 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
VP Divers | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 33 555.00 | 320.00 | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 321.00 | 591 324.00 | 670 054.00 | 1 331 321.00 |