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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 32 225.00 | 72 059.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 407.00 | 79 112.00 | 16 295.00 | 95 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 573.00 | 63 074.00 | 23 499.00 | 86 573.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 945.00 | 186 498.00 | 119 447.00 | 305 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BN En cours de production de biens | 283 577.00 | | 283 577.00 | 283 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 205.00 | 289 375.00 | 941 829.00 | 1 231 205.00 |
BZ Autres créances | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CF Disponibilités | 1 037 291.00 | | 1 037 291.00 | 1 037 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 771.00 | 289 375.00 | 2 367 395.00 | 2 656 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 717.00 | 475 874.00 | 2 486 843.00 | 2 962 717.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 338.00 | 1 636 973.00 | | 1 637 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | 365.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 199.00 | 1 857 338.00 | | 1 888 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 103.00 | 19 278.00 | | 43 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 212.00 | 320 421.00 | | 280 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 302.00 | 271 491.00 | | 261 302.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 643.00 | 611 191.00 | | 598 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 843.00 | 2 468 530.00 | | 2 486 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | 25 933.00 | | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | 25 933.00 | | 148 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 213.00 | 280 213.00 | | 280 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 426.00 | 1 280 693.00 | 734.00 | 1 281 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 644.00 | 598 644.00 | | 598 644.00 |