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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 57 383.00 | 46 901.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 246.00 | 98 695.00 | 23 551.00 | 122 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 503.00 | 98 784.00 | 2 718.00 | 101 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 603.00 | 267 571.00 | 80 031.00 | 347 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 139.00 | 14 900.00 | 1 433 238.00 | 1 448 139.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 428 800.00 | | 428 800.00 | 428 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 349.00 | 14 900.00 | 2 002 449.00 | 2 017 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 952.00 | 282 472.00 | 2 082 480.00 | 2 364 952.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 668 199.00 | | 1 668 199.00 |
DH Report à nouveau | -511 349.00 | -307 443.00 | | -511 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 491.00 | -203 905.00 | | 26 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 341.00 | 1 376 850.00 | | 1 403 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 8 308.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 323 830.00 | | 268 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 926.00 | 256 315.00 | | 278 926.00 |
EA Autres dettes | 115 503.00 | 103 795.00 | | 115 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 139.00 | 692 249.00 | | 679 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 480.00 | 2 069 100.00 | | 2 082 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 139.00 | 692 249.00 | | 679 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 144.00 | | 17 306.00 | 344 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 347 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 328 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 576.00 | | 17 306.00 | 324 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 342.00 | 17 607.00 | | 242 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 31.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 288.00 | 17 576.00 | | 237 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 927.00 | 278 927.00 | | 278 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 139.00 | 1 448 139.00 | | 1 448 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 919.00 | 1 508 919.00 | | 1 508 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 139.00 | 679 139.00 | | 679 139.00 |