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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 814.00 | 38.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 37 256.00 | 67 027.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 757.00 | 74 501.00 | 18 255.00 | 92 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 614.00 | 65 930.00 | 30 683.00 | 96 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 992.00 | 190 126.00 | 122 865.00 | 312 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 148.00 | 505.00 | 1 261 643.00 | 1 262 148.00 |
BZ Autres créances | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
CF Disponibilités | 867 755.00 | | 867 755.00 | 867 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 017.00 | 505.00 | 2 525 512.00 | 2 526 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 009.00 | 190 631.00 | 2 648 377.00 | 2 839 009.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 637 338.00 | | 1 668 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 775.00 | 30 860.00 | | -83 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 424.00 | 1 888 199.00 | | 1 804 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | 43 103.00 | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 439.00 | 280 212.00 | | 232 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 542.00 | 261 302.00 | | 266 542.00 |
EA Autres dettes | 322 109.00 | 14 025.00 | | 322 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 953.00 | 598 643.00 | | 843 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 377.00 | 2 486 843.00 | | 2 648 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 953.00 | 598 643.00 | | 843 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 876.00 | 26 027.00 | 22 398.00 | 178 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 1 351.00 | 1 000.00 | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 413.00 | 24 675.00 | 21 398.00 | 174 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 801.00 | 1 415 801.00 | | 1 415 801.00 |