| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 62 415.00 | 41 869.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 746.00 | 106 548.00 | 17 197.00 | 123 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 99 625.00 | 9 912.00 | 109 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 137.00 | 281 297.00 | 75 839.00 | 357 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 987.00 | | 1 062 987.00 | 1 062 987.00 |
BZ Autres créances | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CF Disponibilités | 387 951.00 | | 387 951.00 | 387 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 071.00 | | 1 773 071.00 | 1 773 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 208.00 | 281 297.00 | 1 848 910.00 | 2 130 208.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 668 199.00 | | 1 668 199.00 |
DH Report à nouveau | -484 858.00 | -511 349.00 | | -484 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 047.00 | 26 491.00 | | -63 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 294.00 | 1 403 341.00 | | 1 340 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 16 119.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 455.00 | 268 589.00 | | 259 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 802.00 | 278 926.00 | | 199 802.00 |
EA Autres dettes | 41 900.00 | 115 503.00 | | 41 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 616.00 | 679 139.00 | | 508 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 910.00 | 2 082 480.00 | | 1 848 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 616.00 | 679 139.00 | | 508 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 603.00 | | 14 209.00 | 347 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 357 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 337 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 035.00 | | 14 209.00 | 328 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 949.00 | 18 401.00 | 4 675.00 | 259 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | 18 401.00 | 4 675.00 | 254 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 987.00 | 1 062 987.00 | | 1 062 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 874.00 | 1 181 874.00 | | 1 181 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |