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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 899.00 | 185.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 42 288.00 | 61 996.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 566.00 | 79 794.00 | 17 772.00 | 97 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 77 377.00 | 23 374.00 | 100 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 172.00 | 211 983.00 | 110 189.00 | 322 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BN En cours de production de biens | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 176.00 | 14 900.00 | 1 580 275.00 | 1 595 176.00 |
BZ Autres créances | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
CF Disponibilités | 355 541.00 | | 355 541.00 | 355 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 826.00 | 14 900.00 | 2 293 925.00 | 2 308 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 998.00 | 226 883.00 | 2 404 114.00 | 2 630 998.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 668 199.00 | | 1 668 199.00 |
DH Report à nouveau | -83 775.00 | | | -83 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 791.00 | -83 775.00 | | -69 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 632.00 | 1 804 424.00 | | 1 734 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | 22 861.00 | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 232 439.00 | | 327 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 550.00 | 266 542.00 | | 294 550.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 322 109.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 481.00 | 843 953.00 | | 669 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 114.00 | 2 648 377.00 | | 2 404 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 481.00 | 843 953.00 | | 669 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 992.00 | | | 312 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 656.00 | | | 293 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 504.00 | 21 857.00 | | 182 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 86.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 690.00 | 21 771.00 | | 177 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 327 551.00 | | 327 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 177.00 | | | 1 595 177.00 |
VP Divers | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 550.00 | 294 550.00 | | 294 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 135.00 | 1 729 135.00 | | 1 729 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 482.00 | 669 482.00 | | 669 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |