| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 653.00 | 374 203.00 | 26 449.00 | 400 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 135.00 | 233 074.00 | 34 061.00 | 267 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 335.00 | 612 314.00 | 76 020.00 | 688 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 679.00 | 2 160.00 | 525 519.00 | 527 679.00 |
BZ Autres créances | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CF Disponibilités | 598 796.00 | | 598 796.00 | 598 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 860.00 | 2 160.00 | 1 243 700.00 | 1 245 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 196.00 | 614 474.00 | 1 319 721.00 | 1 934 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
DL TOTAL (I) | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 542.00 | | | 365 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 719.00 | | | 1 151 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 721.00 | | | 1 319 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 719.00 | | | 1 151 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 863.00 | | | 682 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 580.00 | | | 662 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 45.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 167.00 | 41 490.00 | 21 343.00 | 592 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 709.00 | 514 709.00 | | 514 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 054.00 | 153 054.00 | | 153 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 329.00 | 647 064.00 | 265.00 | 647 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 719.00 | 1 151 719.00 | | 1 151 719.00 |