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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 677.00 | 389 120.00 | 50 557.00 | 439 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 215.00 | 218 588.00 | 37 627.00 | 256 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 825.00 | 612 396.00 | 103 429.00 | 715 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 094.00 | 2 160.00 | 277 934.00 | 280 094.00 |
BZ Autres créances | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CF Disponibilités | 533 235.00 | | 533 235.00 | 533 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 865.00 | 2 160.00 | 911 705.00 | 913 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 691.00 | 614 556.00 | 1 015 134.00 | 1 629 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
DL TOTAL (I) | 271 044.00 | | | 271 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 457.00 | | | 214 457.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 090.00 | | | 744 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 134.00 | | | 1 015 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 090.00 | | | 744 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 336.00 | | | 688 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 788.00 | | | 667 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 315.00 | 37 353.00 | 37 271.00 | 612 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | 350.00 | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 277.00 | 37 353.00 | 36 921.00 | 607 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 710.00 | 390 710.00 | | 390 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
UX Autres créances clients | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 630.00 | 380 630.00 | | 380 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 090.00 | 744 090.00 | | 744 090.00 |