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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 287.00 | 495 517.00 | 59 770.00 | 555 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 613.00 | 251 819.00 | 113 793.00 | 365 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 111.00 | 752 810.00 | 422 300.00 | 1 175 111.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 717.00 | | 807 717.00 | 807 717.00 |
BZ Autres créances | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
CF Disponibilités | 855 568.00 | | 855 568.00 | 855 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 597.00 | | 1 844 597.00 | 1 844 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 708.00 | 752 810.00 | 2 266 898.00 | 3 019 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
DL TOTAL (I) | 538 979.00 | | | 538 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 959.00 | | | 324 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 858.00 | | | 930 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 918.00 | | | 1 727 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 898.00 | | | 2 266 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 430.00 | | | 1 699 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 868.00 | | 412 306.00 | 976 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 063.00 | 1 175 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 062.00 | 1 154 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 885.00 | | 412 306.00 | 955 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 470.00 | 76 500.00 | 102 159.00 | 778 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 816.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 812.00 | 75 684.00 | 102 159.00 | 773 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 858.00 | 930 858.00 | | 930 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 565.00 | 417 565.00 | | 417 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 081.00 | 329 081.00 | | 329 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807 717.00 | 807 717.00 | | 807 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 535.00 | 20 047.00 | 28 488.00 | 48 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 574.00 | 966 309.00 | 265.00 | 966 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 919.00 | 1 699 430.00 | 28 488.00 | 1 727 919.00 |