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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 1 008.00 | 4 465.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 389.00 | 404 498.00 | 51 891.00 | 456 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 975.00 | 240 007.00 | 90 968.00 | 330 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 349.00 | 645 514.00 | 162 834.00 | 808 349.00 |
BP En cours de production de services | 242 706.00 | | 242 706.00 | 242 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 092.00 | 2 160.00 | 441 932.00 | 444 092.00 |
BZ Autres créances | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CF Disponibilités | 408 773.00 | | 408 773.00 | 408 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 978.00 | 2 160.00 | 1 233 818.00 | 1 235 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 328.00 | 647 674.00 | 1 396 653.00 | 2 044 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DL TOTAL (I) | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 613.00 | | | 284 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 741.00 | | | 1 092 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 653.00 | | | 1 396 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 741.00 | | | 1 092 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 826.00 | | 109 423.00 | 715 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 808 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 687.00 | 20 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 787 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 932.00 | | 5 474.00 | 19 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 894.00 | | 103 684.00 | 695 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 397.00 | 46 612.00 | 13 494.00 | 612 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 1 009.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 709.00 | 45 603.00 | 8 807.00 | 607 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 444 093.00 | 444 093.00 | | 444 093.00 |
VP Divers | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 763.00 | 584 498.00 | 265.00 | 584 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 741.00 | 1 092 741.00 | | 1 092 741.00 |