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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 2 833.00 | 2 640.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 712.00 | 429 681.00 | 130 031.00 | 559 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 370.00 | 273 053.00 | 121 317.00 | 394 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 067.00 | 705 567.00 | 269 499.00 | 975 067.00 |
BP En cours de production de services | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 901.00 | | 607 901.00 | 607 901.00 |
BZ Autres créances | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CF Disponibilités | 441 943.00 | | 441 943.00 | 441 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 058.00 | | 1 290 058.00 | 1 290 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 126.00 | 705 567.00 | 1 559 558.00 | 2 265 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 527.00 | | | 175 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
DL TOTAL (I) | 373 474.00 | | | 373 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 201.00 | | | 267 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 607.00 | | | 592 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 694.00 | | | 325 694.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 083.00 | | | 1 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 558.00 | | | 1 559 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 083.00 | | | 1 186 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 349.00 | | 272 468.00 | 808 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 975 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 220.00 | 954 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 365.00 | | 271 938.00 | 787 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 530.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 514.00 | 62 402.00 | 2 349.00 | 645 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 825.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 506.00 | 60 578.00 | 2 349.00 | 644 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 608.00 | 592 608.00 | | 592 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 607 901.00 | 607 901.00 | | 607 901.00 |
VI Groupe et associés | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 276.00 | 693 011.00 | 265.00 | 693 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 083.00 | 1 186 083.00 | | 1 186 083.00 |