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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 772.00 | 525 831.00 | 54 940.00 | 580 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 125.00 | 279 696.00 | 99 428.00 | 379 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 842.00 | 811 002.00 | 402 839.00 | 1 213 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 323.00 | | 1 159 323.00 | 1 159 323.00 |
BZ Autres créances | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CF Disponibilités | 1 744 433.00 | | 1 744 433.00 | 1 744 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 340.00 | | 3 021 340.00 | 3 021 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 183.00 | 811 002.00 | 3 424 180.00 | 4 235 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 594.00 | | | 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 653 278.00 | | | 653 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 228.00 | | | 983 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 573.00 | | | 642 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 902.00 | | | 2 770 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 180.00 | | | 3 424 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 510.00 | | | 2 762 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 111.00 | | 54 654.00 | 1 175 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 1 213 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 1 193 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 127.00 | | 54 654.00 | 1 154 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 811.00 | 73 850.00 | 15 658.00 | 752 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 337.00 | 73 850.00 | 15 658.00 | 747 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 228.00 | 983 228.00 | | 983 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 541.00 | 556 541.00 | | 556 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 156.00 | 551 156.00 | | 551 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 573.00 | 642 573.00 | | 642 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 324.00 | 1 159 324.00 | | 1 159 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 494.00 | 20 103.00 | 8 391.00 | 28 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 908.00 | 1 276 908.00 | | 1 276 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 902.00 | 2 762 511.00 | 8 391.00 | 2 770 902.00 |