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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 4 657.00 | 816.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 287.00 | 462 348.00 | 92 939.00 | 555 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 596.00 | 311 463.00 | 89 133.00 | 400 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 868.00 | 778 469.00 | 198 398.00 | 976 868.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 086.00 | | 475 086.00 | 475 086.00 |
BZ Autres créances | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CF Disponibilités | 1 021 863.00 | | 1 021 863.00 | 1 021 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 688.00 | | 1 717 688.00 | 1 717 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 556.00 | 778 469.00 | 1 916 087.00 | 2 694 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 434.00 | | | 207 434.00 |
DL TOTAL (I) | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 488.00 | | | 1 045 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 177.00 | | | 1 455 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 087.00 | | | 1 916 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 177.00 | | | 1 455 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 068.00 | | 7 566.00 | 975 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 976 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 955 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 084.00 | | 7 301.00 | 954 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 568.00 | 73 555.00 | 653.00 | 705 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 1 825.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 735.00 | 71 730.00 | 653.00 | 702 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 489.00 | 1 045 489.00 | | 1 045 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 475 087.00 | 475 087.00 | | 475 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 113.00 | 587 848.00 | 265.00 | 588 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 178.00 | 1 455 178.00 | | 1 455 178.00 |