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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 10 500.00 | 10 000.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 11 978.00 | 2 249.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 151.00 | 76 769.00 | 71 382.00 | 148 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 419.00 | 99 247.00 | 154 171.00 | 253 419.00 |
BT Marchandises | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 577.00 | 51 004.00 | 245 573.00 | 296 577.00 |
BZ Autres créances | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CF Disponibilités | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 536.00 | 51 004.00 | 640 532.00 | 691 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 955.00 | 150 251.00 | 794 703.00 | 944 955.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 387 282.00 | | | 387 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DL TOTAL (I) | 504 252.00 | | | 504 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 451.00 | | | 290 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 703.00 | | | 794 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 142.00 | | | 268 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
FG Production vendue services | 868 373.00 | | 868 373.00 | 868 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 140.00 | | 1 020 140.00 | 1 020 140.00 |
FQ Autres produits | | | 55 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 57 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 276.00 | | | 1 132 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 307.00 | | | 1 081 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 808.00 | 9 440.00 | | 89 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 750.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 058.00 | 8 690.00 | | 80 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 580.00 | 4 209.00 | | 4 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 9 150.00 | 21 937.00 | 13 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 289.00 | 397 824.00 | 11 465.00 | 409 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 452.00 | 268 143.00 | 21 937.00 | 290 452.00 |