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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 18 866.00 | 9 633.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 14 616.00 | 1 442.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 816.00 | 143 478.00 | 64 337.00 | 207 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 163.00 | 176 961.00 | 198 202.00 | 375 163.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 866.00 | 11 147.00 | 193 719.00 | 204 866.00 |
BZ Autres créances | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CF Disponibilités | 681 918.00 | | 681 918.00 | 681 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 356.00 | 11 147.00 | 1 040 209.00 | 1 051 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 520.00 | 188 108.00 | 1 238 411.00 | 1 426 520.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 588 206.00 | | | 588 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DL TOTAL (I) | 718 176.00 | | | 718 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 234.00 | | | 520 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 411.00 | | | 1 238 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 688.00 | | | 315 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
FG Production vendue services | 1 645 945.00 | | 1 645 945.00 | 1 645 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 645.00 | | 1 844 645.00 | 1 844 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GE Autres charges | | | 160 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 689.00 | | | 2 105 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 718.00 | | | 2 041 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 537.00 | | 28 876.00 | 370 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 375 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 223 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 407.00 | | 28 717.00 | 219 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 556.00 | | 159.00 | 103 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 452.00 | 20 091.00 | 581.00 | 157 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 267.00 | 1 600.00 | | 17 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 186.00 | 18 491.00 | 581.00 | 140 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 730.00 | 153 730.00 | | 153 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
UX Autres créances clients | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 635.00 | 359 920.00 | 23 714.00 | 383 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 235.00 | 315 688.00 | 200 000.00 | 520 235.00 |